Israel News Agency

בניתוח צוין כי היחלשות הציפיות לשיחות שלום תמכה בעליית מחירי הנפט, וכי הדבר הגביר את לחצי האינפלציה שמקורם באנרגיה וחיזק את הציפיות לכך שהריביות עשויות להישאר גבוהות למשך זמן רב יותר. עוד נמסר כי התאוששות הדולר בתהליך זה הפעילה לחץ על הזהב. עם זאת, הודגש כי חוסר הוודאות סביב מיצר הורמוז והסיכונים הגיאופוליטיים במזרח התיכון לא נעלמו לחלוטין, ולכן הירידות במחירי הזהב סמוך לרמת 4650 נותרו מוגבלות. בתמונה הטכנית צוין כי לאחר שהמחיר לא הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות 4850, הוא מנסה להתייצב בטווח 4650–4700. השהייה מתחת לממוצעים הנעים האקספוננציאליים ל-7 ול-20 יום (EMA) מצביעה על מומנטום קצר טווח חלש. בצד האינדיקטורים נמסר כי RSI נמצא ברמה 47 באזור ניטרלי-חלש, בעוד MACD קרוב לקו האפס אך נמצא באזור שלילי. במסגרת מבנה טכני זה, כל עוד המחיר נותר מתחת לרמת 4850, רמות התמיכה 4650 ו-4550 בולטות.

נמסר כי העלייה במדד נאסד"ק עשויה להמשיך לקבל תמיכה מזרם דוחות כספיים חזק ומאופטימיות כלפי מניות בינה מלאכותית ושבבים. בניתוח צוין כי המומנטום במניות הטכנולוגיה הכבדות דחף את המדד לאזורי שיא חדשים, בעוד חוסר הוודאות הגיאופוליטי בציר ארצות הברית–איראן ועליית מחירי הנפט ממשיכים להגביל את תיאבון הסיכון. במסגרת זו הודגש כי הכיוון המרכזי הוא כלפי מעלה, אך החלטות הבנקים המרכזיים שיתפרסמו במהלך השבוע הן בעלות חשיבות קריטית. החלטות הריבית של הבנק הפדרלי האמריקאי (FED), הבנק המרכזי האירופי (ECB), בנק אנגליה (BoE) ובנק יפן (BoJ) עשויות להיות מכריעות במסלול הנאסד"ק, במיוחד דרך המסרים בנוגע ללחצי אינפלציה שמקורם באנרגיה והשפעתם על תפיסת הערכת השווי של מניות הטכנולוגיה ועל תשואות האג"ח. בתמונה הטכנית צוין כי המדד התבסס בעוצמה מעל רמת 27.000 ובחן את ההתנגדות 27.500. הישארות המחיר מעל הממוצעים הנעים האקספוננציאליים ל-7, 20 ו-50 יום מצביעה על חוזק המגמה. בצד האינדיקטורים, RSI הגיע לרמה 85 ונכנס לאזור קניית יתר, בעוד MACD שומר על מומנטום חיובי חזק. הודגש כי תמונה זו מצביעה בטווח הקצר הן על המשך המגמה והן על סיכון אפשרי למימוש רווחים. בניתוח נמסר כי אם תושג יציבות מעל רמת 27.500, ניתן לעקוב אחר ההתנגדויות 27.750 ו-28.000, ואילו בירידות אפשריות רמות 27.000 ו-26.400 בולטות כאזורי התמיכה החשובים הראשונים.

נמסר כי תמחור צמד EURUSD התאזן בין הביקוש לדולר כמקלט בטוח בעקבות הקיפאון בשיחות ארצות הברית–איראן, לבין הלחץ המוגבל על הדולר לאחר סגירת החקירה בנוגע לפאוול ועל רקע הציפיות לתהליך נשיאותו של וורש בפד. בניתוח צוין כי חוסר הוודאות במזרח התיכון, עליית מחירי הנפט ולוח הזמנים העמוס של הבנקים המרכזיים השבוע הם הגורמים המרכזיים התומכים בדולר. במסגרת זו הודגש כי בצמד נרשמה תנודתיות בטווח 1,1650–1,1740, ולא פריצה כיוונית ברורה. בתמונה הטכנית נמסר כי המחיר קיבל תגובה מרמת התמיכה 1,1650 וחזר מעל 1,1700, אך נותר ממש מתחת לממוצע הנע האקספוננציאלי ל-7 ימים ולהתנגדות 1,1740. בצד האינדיקטורים, RSI עלה לרמה 55 ומצביע על התאוששות קצרה, בעוד המומנטום החיובי ב-MACD נותר חלש ולא יציב. במסגרת מבנה טכני זה, כל עוד לא תושג תנועה יציבה מעל רמת 1,1740, נמשך הסיכון ללחץ מחודש לעבר התמיכה 1,1650; בפריצה אפשרית כלפי מעלה, ההתנגדויות 1,1800 ו-1,1900 עשויות לעלות על הפרק.

בניתוח נמסר כי תמחור הנפט הגולמי נע שוב כלפי מעלה בעקבות פרמיית סיכון גיאופוליטית. צוין כי הקיפאון בשיחות השלום בין ארצות הברית לאיראן, השיבושים ביצוא האנרגיה מהמזרח התיכון דרך מיצר הורמוז וההגבלה במשלוחים שמרו על חששות מהידוק ההיצע. עם התקרבות נפט WTI לרמת 95 דולר, נמסר כי ההתאוששות החזקה של השבועות האחרונים נשמרה, וכי הציפיות לכך שאיראן עשויה להיאלץ לצמצם ייצור בשל קיבולת האחסון שלה הגבירו גם הן את הלחץ בצד ההיצע. בתמונה הטכנית צוין כי המחיר העביר את העלייה שמעל 90 דולר אל מעל סף 95 דולר, שהממוצע הנע האקספוננציאלי ל-7 ימים מציג נטייה כלפי מעלה, ושהמחיר ממשיך להישאר מעל הממוצעים הנעים האקספוננציאליים ל-20 ול-50 יום. בצד האינדיקטורים נמסר כי התאוששות RSI לרמה 53 והיחלשות הלחץ השלילי ב-MACD מצביעות על התחזקות התחזית לטווח הקצר. במסגרת מבנה טכני זה, אם תושג יציבות מעל 95 דולר, רמות 100 ו-105 דולר עשויות לבלוט כהתנגדויות, ואילו בירידות אפשריות ניתן לעקוב אחר רמות 90 ו-85 דולר כאזורי התמיכה החשובים הראשונים.